| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 15 902.00 | 6 305.00 | 22 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 702.00 | 45 934.00 | 133 768.00 | 179 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 246.00 | 63 081.00 | 154 165.00 | 217 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 666.00 | | 593 666.00 | 593 666.00 |
BZ Autres créances | 418 844.00 | | 418 844.00 | 418 844.00 |
CF Disponibilités | 435 611.00 | | 435 611.00 | 435 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 079.00 | | 1 498 079.00 | 1 498 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 325.00 | 63 081.00 | 1 652 244.00 | 1 715 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 191 257.00 | | 354 585.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 244.00 | 163 328.00 | | 226 244.00 |
DL TOTAL (I) | 637 562.00 | 411 318.00 | | 637 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 401.00 | 92 174.00 | | 209 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 909.00 | 619 880.00 | | 729 909.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 6 000.00 | | 8 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 065.00 | 118 100.00 | | 67 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 682.00 | 836 173.00 | | 1 014 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 244.00 | 1 247 490.00 | | 1 652 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 682.00 | 836 173.00 | | 1 014 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 684.00 | 74 346.00 | 2 788 030.00 | 2 713 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 684.00 | 74 346.00 | 2 788 030.00 | 2 713 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 235 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 569.00 | 5 268.00 | | 12 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 609.00 | 4.00 | | 235 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 9 217.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 9 217.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 20 251.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -11 034.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 188.00 | -96 688.00 | | -208 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 923.00 | 1 972 943.00 | | 2 800 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 679.00 | 1 809 615.00 | | 2 574 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 244.00 | 163 328.00 | | 226 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 079.00 | | 56 291.00 | 162 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 217 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 179 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 803.00 | | 56 023.00 | 124 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | 268.00 | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 26 469.00 | 1 124.00 | 37 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 5 532.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 20 936.00 | 1 124.00 | 26 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 593 666.00 | 593 666.00 | | 593 666.00 |
VB T. V. A. | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 535.00 | 358 535.00 | | 358 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 560.00 | 1 062 468.00 | 14 092.00 | 1 076 560.00 |
VW T.V.A. | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 682.00 | 1 014 682.00 | | 1 014 682.00 |