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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 745.00 | 28 989.00 | 115 756.00 | 144 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 396.00 | 70 058.00 | 12 337.00 | 82 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 199.00 | 100 089.00 | 158 109.00 | 258 199.00 |
BT Marchandises | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 958.00 | | 460 958.00 | 460 958.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 771.00 | | 581 771.00 | 581 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 970.00 | 100 089.00 | 739 880.00 | 839 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 873.00 | | | 255 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 748.00 | | | 434 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 880.00 | | | 739 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 599.00 | | 600.00 | 257 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | | 600.00 | 227 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 803.00 | 31 287.00 | | 68 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 31 287.00 | | 68 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
UX Autres créances clients | 460 959.00 | 460 959.00 | | 460 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 832.00 | 13 178.00 | 54 753.00 | 91 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VP Divers | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 748.00 | 356 094.00 | 54 753.00 | 434 748.00 |