| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
BZ Autres créances | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
CF Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 288.00 | | 1 106 288.00 | 1 106 288.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | -183 888.00 | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 641.00 | 183 804.00 | | 198 641.00 |
DL TOTAL (I) | 928 916.00 | 730 275.00 | | 928 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 672.00 | 225 388.00 | | 141 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 4 937.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | 27 478.00 | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 372.00 | 257 803.00 | | 177 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 288.00 | 988 079.00 | | 1 106 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 372.00 | 257 803.00 | | 177 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | 8 000.00 | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | 8 000.00 | 735 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 298 182.00 | 298 182.00 | | 298 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 255.00 | 325 255.00 | | 325 255.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |