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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | 4 858.00 | 2 926.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104.00 | 5 177.00 | 2 926.00 | 8 104.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 130.00 | 1 026.00 | 111 104.00 | 112 130.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 327.00 | 1 026.00 | 167 301.00 | 168 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 432.00 | 6 203.00 | 170 228.00 | 176 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 099.00 | 95 327.00 | | 111 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | 15 771.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 126 780.00 | 112 199.00 | | 126 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 5 906.00 | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 4 551.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 8 573.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 31 831.00 | 20 127.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 447.00 | 49 158.00 | | 43 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 228.00 | 161 357.00 | | 170 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 752.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 752.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -752.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 3 226.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 934.00 | 264 536.00 | | 250 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 353.00 | 248 764.00 | | 236 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | 15 771.00 | | 14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770.00 | | 1 335.00 | 6 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | 1 335.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 1 532.00 | | 3 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 12.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 1 520.00 | | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UX Autres créances clients | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |