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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 735.00 | 21 600.00 | 135.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 504.00 | 101 280.00 | 1 500 223.00 | 1 601 504.00 |
BZ Autres créances | 808 764.00 | | 808 764.00 | 808 764.00 |
CF Disponibilités | 382 429.00 | | 382 429.00 | 382 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 627.00 | 101 280.00 | 2 693 347.00 | 2 794 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 362.00 | 122 880.00 | 2 693 482.00 | 2 816 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 116.00 | -79 615.00 | | -45 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 34 500.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | -35 116.00 | | 5 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 3 418.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 823.00 | 43 409.00 | | 256 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 165.00 | 2 771 019.00 | | 2 179 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 674.00 | 282 940.00 | | 209 674.00 |
EA Autres dettes | 39 161.00 | 51 943.00 | | 39 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 176.00 | 3 152 729.00 | | 2 688 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 482.00 | 3 127 208.00 | | 2 693 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 176.00 | 3 152 729.00 | | 2 688 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
6T Sur comptes clients | 73 576.00 | 28 744.00 | 1 040.00 | 73 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 576.00 | 28 744.00 | 1 040.00 | 73 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 170.00 | 28 744.00 | 10 634.00 | 83 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 744.00 | 10 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 165.00 | 2 179 165.00 | | 2 179 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 504.00 | 1 601 504.00 | | 1 601 504.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 806 818.00 | 806 818.00 | | 806 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 256 823.00 | 256 823.00 | | 256 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 333.00 | 2 412 333.00 | | 2 412 333.00 |
VW T.V.A. | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 176.00 | 2 688 176.00 | | 2 688 176.00 |