| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 746 409.00 | 5 614 431.00 | 1 131 978.00 | 6 746 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 681.00 | 934 103.00 | 172 578.00 | 1 106 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 284.00 | 148 652.00 | 146 632.00 | 295 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 258.00 | 6 697 185.00 | 2 013 072.00 | 8 710 258.00 |
BT Marchandises | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 1 268 585.00 | | 1 268 585.00 | 1 268 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 374 225.00 | | 374 225.00 | 374 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 910.00 | | 2 443 910.00 | 2 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 168.00 | 6 697 185.00 | 4 456 982.00 | 11 154 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 698 771.00 | 697 915.00 | | 698 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 220.00 | 182 470.00 | | 313 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 535.00 | 3 291 929.00 | | 3 423 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 149.00 | 48 914.00 | | 49 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 445.00 | 970 417.00 | | 776 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 328.00 | 156 073.00 | | 163 328.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 30 107.00 | | 44 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 447.00 | 1 205 511.00 | | 1 033 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 982.00 | 4 497 440.00 | | 4 456 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 294 629.00 | | 8 294 629.00 | 8 294 629.00 |
FG Production vendue services | 436 281.00 | | 436 281.00 | 436 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 910.00 | | 8 730 910.00 | 8 730 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | 1 822.00 | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 1 822.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | 1 822.00 | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 180.00 | 66 261.00 | | 94 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 617.00 | 8 660 892.00 | | 8 753 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 397.00 | 8 478 422.00 | | 8 440 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 220.00 | 182 470.00 | | 313 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 424.00 | | 61 834.00 | 8 648 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 710 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 380 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319 134.00 | | 61 834.00 | 8 319 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445 885.00 | 251 301.00 | | 6 445 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445 885.00 | 251 301.00 | | 6 445 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 445.00 | 776 445.00 | | 776 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 640.00 | 1 236 640.00 | | 1 236 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 295.00 | 1 318 379.00 | 1 917.00 | 1 320 295.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 447.00 | 984 298.00 | 49 149.00 | 1 033 447.00 |