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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 037.00 | 437.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 255.00 | 48 284.00 | 27 971.00 | 76 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 539.00 | 104 131.00 | 114 408.00 | 218 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 701.00 | 155 453.00 | 179 248.00 | 334 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 246 011.00 | 393.00 | 245 618.00 | 246 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 965.00 | 7 244.00 | 84 721.00 | 91 965.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 708.00 | 7 637.00 | 499 071.00 | 506 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 409.00 | 163 090.00 | 678 319.00 | 841 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 385.00 | 29 382.00 | | 29 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | 27 373.00 | | 38 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 688.00 | 12 938.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 171 680.00 | 163 192.00 | | 171 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 455.00 | 94 495.00 | | 239 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 917.00 | 215 238.00 | | 91 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 113 973.00 | | 82 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 74 142.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 10 043.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 638.00 | 507 890.00 | | 506 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 319.00 | 672 083.00 | | 678 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 280.00 | | 58 567.00 | 329 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 146.00 | 334 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 131.00 | 294 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 474.00 | | 58 451.00 | 289 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 116.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 283.00 | 44 014.00 | 26 844.00 | 138 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 747.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | 43 267.00 | 26 844.00 | 135 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 965.00 | 82 225.00 | 9 740.00 | 91 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 376.00 | 41 728.00 | 140 441.00 | 239 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 469.00 | 111 870.00 | 14 599.00 | 126 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 638.00 | 308 991.00 | 140 441.00 | 506 638.00 |