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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 700.00 | 53 874.00 | 76 826.00 | 130 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 800.00 | 64 157.00 | 122 643.00 | 186 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 231.00 | 118 032.00 | 524 199.00 | 642 231.00 |
BT Marchandises | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CF Disponibilités | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 556.00 | | 331 556.00 | 331 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 787.00 | 118 032.00 | 855 755.00 | 973 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
DG Autres réserves | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DH Report à nouveau | | 69 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 2 714.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 322 640.00 | 286 016.00 | | 322 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 719.00 | 361 580.00 | | 290 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 198 590.00 | | 194 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 64 892.00 | | 48 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 115.00 | 625 098.00 | | 533 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 755.00 | 911 114.00 | | 855 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 601.00 | 334 379.00 | | 314 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 719.00 | 72 205.00 | 218 514.00 | 290 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
VP Divers | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 857.00 | 66 126.00 | 19 731.00 | 85 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 115.00 | 314 601.00 | 218 514.00 | 533 115.00 |