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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 40.00 | 83.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 5 311.00 | 1 323.00 | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 073.00 | 41 043.00 | 51 030.00 | 92 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 765.00 | 46 395.00 | 97 370.00 | 143 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 303 166.00 | | 303 166.00 | 303 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 966.00 | 46 395.00 | 420 570.00 | 466 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 574.00 | 141 774.00 | | 127 574.00 |
DL TOTAL (I) | 133 209.00 | 147 409.00 | | 133 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 440.00 | 45 237.00 | | 68 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 5 616.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 44 867.00 | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 379.00 | 120 638.00 | | 173 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 361.00 | 216 358.00 | | 287 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 570.00 | 363 768.00 | | 420 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 391.00 | 102 876.00 | | 240 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 19.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 323.00 | | 44 442.00 | 102 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 143 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 98 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 933.00 | | 124.00 | 44 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | | 44 318.00 | 57 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 16 640.00 | 2 666.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 16 600.00 | 2 666.00 | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 322.00 | 21 352.00 | 46 969.00 | 68 322.00 |
VI Groupe et associés | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 361.00 | 240 391.00 | 46 969.00 | 287 361.00 |