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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 133.00 | 327.00 | 2 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 140.00 | 6 802.00 | 46 338.00 | 53 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 600.00 | 8 938.00 | 48 864.00 | 55 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 868.00 | 10 320.00 | 82 548.00 | 92 868.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 198.00 | 10 320.00 | 151 878.00 | 182 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 798.00 | 19 258.00 | 198 542.00 | 217 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 527.00 | | | -23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | -23 527.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 34 478.00 | 26 473.00 | | 34 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 123.00 | 2 912.00 | | 63 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 608.00 | 1 687.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 314.00 | 74 031.00 | | 68 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 9 649.00 | | 12 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 064.00 | 88 279.00 | | 164 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 542.00 | 114 752.00 | | 198 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 632.00 | 32 485.00 | 412 117.00 | 379 632.00 |
FG Production vendue services | 7 292.00 | 600.00 | 7 892.00 | 7 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 924.00 | 33 085.00 | 420 009.00 | 386 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 862.00 | 224 779.00 | | 422 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 857.00 | 248 306.00 | | 414 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | -23 527.00 | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460.00 | | 53 140.00 | 2 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 7 294.00 | | 1 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | 492.00 | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 455.00 | 102 071.00 | 12 384.00 | 114 455.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 455.00 | 155 456.00 | | 155 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |