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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602.00 | 2 433.00 | 1 169.00 | 3 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 16 444.00 | 7 737.00 | 24 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 022.00 | 18 877.00 | 92 145.00 | 111 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 104.00 | 18 877.00 | 118 228.00 | 137 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | 669.00 | 110 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 111 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 27 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | 669.00 | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625.00 | 3 751.00 | 500.00 | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 3 751.00 | 500.00 | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984.00 | 2 326.00 | 3 659.00 | 5 984.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |