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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 585.00 | 4 415.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 076.00 | 60 662.00 | 72 415.00 | 133 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 951.00 | 84 868.00 | 95 082.00 | 179 951.00 |
BT Marchandises | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CF Disponibilités | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 874.00 | | 580 874.00 | 580 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 825.00 | 84 868.00 | 675 956.00 | 760 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | | | 532.00 |
DG Autres réserves | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DH Report à nouveau | | -26 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | 36 859.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 84 345.00 | 70 641.00 | | 84 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 782.00 | 129 860.00 | | 103 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 334.00 | 24 679.00 | | 80 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 403.00 | 268 850.00 | | 255 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 82 269.00 | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 950.00 | 62 852.00 | | 53 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 611.00 | 568 509.00 | | 591 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 956.00 | 639 151.00 | | 675 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 313.00 | 464 727.00 | | 514 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 373.00 | | 21 133.00 | 170 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 555.00 | 179 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 555.00 | 133 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 588.00 | | 21 043.00 | 123 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | 90.00 | 18 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 281.00 | 25 498.00 | 9 911.00 | 69 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 587.00 | 1 035.00 | | 9 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 3 600.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 20 863.00 | 9 911.00 | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 782.00 | 26 484.00 | 77 298.00 | 103 782.00 |
VI Groupe et associés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 209.00 | 258 910.00 | 77 298.00 | 336 209.00 |