| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 345.00 | 855.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 390.00 | 45 674.00 | 77 716.00 | 123 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 180.00 | 13 253.00 | 28 927.00 | 42 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 770.00 | 60 272.00 | 113 498.00 | 173 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BT Marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 197.00 | | 192 197.00 | 192 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 967.00 | 60 272.00 | 305 695.00 | 365 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 227.00 | 16 570.00 | | 39 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 323.00 | 50 157.00 | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 67 750.00 | 68 927.00 | | 67 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 671.00 | 180.00 | | 87 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 24 113.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 45 743.00 | | 62 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 923.00 | 48 316.00 | | 63 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 946.00 | 186 771.00 | | 237 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 695.00 | 255 698.00 | | 305 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 300.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 241.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 59.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 7 952.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 515.00 | 568 450.00 | | 744 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 192.00 | 518 293.00 | | 718 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 323.00 | 50 157.00 | | 26 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 740.00 | 21 482.00 | 950.00 | 39 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 714.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | 20 768.00 | 950.00 | 39 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 671.00 | 37 343.00 | 50 329.00 | 87 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 945.00 | 187 617.00 | 50 329.00 | 237 945.00 |