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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
CU Autres participations | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | 24 824.00 | | 37 438.00 |
DK Provisions réglementées | 7 114.00 | 4 052.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 84 377.00 | 43 876.00 | | 84 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 718.00 | 124 792.00 | | 106 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | 50 047.00 | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 960.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490.00 | 26 007.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 944.00 | 201 806.00 | | 169 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 321.00 | 245 682.00 | | 254 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 028.00 | 95 745.00 | | 41 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -3 062.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 12 413.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 876.00 | 57 418.00 | | 78 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 438.00 | 32 594.00 | | 41 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 438.00 | 24 824.00 | | 37 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 052.00 | 3 062.00 | | 4 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052.00 | 3 062.00 | | 4 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 061.00 | 17 145.00 | 70 699.00 | 106 061.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 944.00 | 41 028.00 | 70 699.00 | 169 944.00 |