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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 95.00 | 3 083.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 484.00 | 8 185.00 | 143 299.00 | 151 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 488.00 | 8 280.00 | 165 207.00 | 173 488.00 |
BT Marchandises | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CF Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 437.00 | 8 280.00 | 382 156.00 | 390 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 156.00 | | | 382 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 055.00 | | | 198 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 629.00 | 32 615.00 | 123 098.00 | 211 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VP Divers | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 789.00 | 107 964.00 | 18 825.00 | 126 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 198 058.00 | 123 098.00 | 377 072.00 |