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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 19 089.00 | 3 807.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 836.00 | 258 913.00 | 5 923.00 | 264 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 362.00 | 286 504.00 | 659 858.00 | 946 362.00 |
BT Marchandises | 253 336.00 | 7 257.00 | 246 079.00 | 253 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 248.00 | 239.00 | 60 009.00 | 60 248.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 383 728.00 | | 383 728.00 | 383 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 423.00 | 7 495.00 | 725 927.00 | 733 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 785.00 | 293 999.00 | 1 385 785.00 | 1 679 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DL TOTAL (I) | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 267.00 | | | 670 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 669.00 | | | 917 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 785.00 | | | 1 385 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 700.00 | | | 333 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 7 257.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 239.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | 7 496.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 7 496.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 267.00 | 86 298.00 | 362 955.00 | 670 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 579.00 | 96 359.00 | 2 220.00 | 98 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 669.00 | 333 700.00 | 362 955.00 | 917 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
ST Autres comptes | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |