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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 2 601 543.00 | 1 420 094.00 | 1 181 449.00 | 2 601 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 290.00 | 25 669.00 | 51 621.00 | 77 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 535.00 | 1 687 763.00 | 3 436 772.00 | 5 124 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
BZ Autres créances | 638 607.00 | | 638 607.00 | 638 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 487.00 | | 1 603 487.00 | 1 603 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 022.00 | 1 687 763.00 | 5 040 259.00 | 6 728 022.00 |
CU Autres participations | 2 051 000.00 | 242 000.00 | 1 809 000.00 | 2 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 1 814 200.00 | 1 814 200.00 | | 1 814 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 832.00 | 58 582.00 | | 128 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 220.00 | 490 246.00 | | 671 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 777.00 | 3 797 553.00 | | 4 048 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 637.00 | 613 572.00 | | 522 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 043.00 | 157 268.00 | | 144 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 70 548.00 | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 53 527.00 | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 193 701.00 | 72 105.00 | | 193 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 482.00 | 967 019.00 | | 991 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 259.00 | 4 764 572.00 | | 5 040 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 547.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 232.00 | 6 327.00 | | 507 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 232.00 | 40 327.00 | | 507 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 167.00 | 180.00 | | 473 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 167.00 | 31 791.00 | | 473 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 065.00 | 8 536.00 | | 34 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | 37 854.00 | | 45 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 386.00 | 1 173 731.00 | | 1 759 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 166.00 | 683 485.00 | | 1 088 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 220.00 | 490 246.00 | | 671 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 644.00 | | 612 891.00 | 4 511 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 124 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 629.00 | | 503 262.00 | 2 460 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 015.00 | | 109 629.00 | 2 051 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 216.00 | 121 547.00 | | 1 324 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 216.00 | 121 547.00 | | 1 324 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 80 000.00 | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 80 000.00 | | 162 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |
UX Autres créances clients | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VC Groupe et associés | 599 738.00 | 599 738.00 | | 599 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 841.00 | 521 841.00 | | 521 841.00 |
VI Groupe et associés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 143.00 | 767 143.00 | | 767 143.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 482.00 | 991 482.00 | | 991 482.00 |