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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 348.00 | 23 274.00 | 230 074.00 | 253 348.00 |
AP Constructions | 237 414.00 | 38 240.00 | 199 174.00 | 237 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 85 891.00 | 22 388.00 | 108 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 470.00 | 147 405.00 | 475 065.00 | 622 470.00 |
BP En cours de production de services | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 287.00 | 94 450.00 | 504 837.00 | 599 287.00 |
BZ Autres créances | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CF Disponibilités | 457 588.00 | | 457 588.00 | 457 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 298.00 | 94 450.00 | 1 245 848.00 | 1 340 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 767.00 | 241 855.00 | 1 720 913.00 | 1 962 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 604.00 | 758 618.00 | | 797 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | 38 986.00 | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 966 009.00 | 907 604.00 | | 966 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 856.00 | 67 606.00 | | 72 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 1 398.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 770.00 | 46 269.00 | | 399 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | 384 282.00 | | 13 062.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 231.00 | | 2 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 119.00 | 331 282.00 | | 262 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 904.00 | 833 068.00 | | 754 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 913.00 | 1 740 672.00 | | 1 720 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 610.00 | | | 559 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 251.00 | 9 812.00 | 34 658.00 | 172 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 977.00 | 9 812.00 | 34 658.00 | 148 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 599 287.00 | 599 287.00 | | 599 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 856.00 | 19 714.00 | 53 142.00 | 72 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VP Divers | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 412.00 | 367 412.00 | | 367 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 495.00 | 740 265.00 | 1 230.00 | 741 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 904.00 | 701 762.00 | 53 142.00 | 754 904.00 |