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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 315 038.00 | 247 786.00 | 67 252.00 | 315 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 13 812.00 | 1 815.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 827.00 | 280 266.00 | 161 561.00 | 441 827.00 |
BF Prêts | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 683.00 | 572 598.00 | 408 086.00 | 980 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BT Marchandises | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
BZ Autres créances | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 025.00 | | 1 103 025.00 | 1 103 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 859.00 | | 2 054 859.00 | 2 054 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 542.00 | 572 598.00 | 2 462 945.00 | 3 035 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 704 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 837.00 | 18 147.00 | | 28 837.00 |
DG Autres réserves | 90 652.00 | 188 537.00 | | 90 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 573.00 | 213 805.00 | | 200 573.00 |
DL TOTAL (I) | 749 063.00 | 1 124 489.00 | | 749 063.00 |
DP Provisions pour risques | 79 627.00 | 80 777.00 | | 79 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 627.00 | 80 777.00 | | 79 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 026.00 | 99 380.00 | | 47 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 204.00 | 61 817.00 | | 563 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 880.00 | 671 329.00 | | 543 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 429.00 | 431 887.00 | | 380 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | 119 721.00 | | 58 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 795.00 | 123 750.00 | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 255.00 | 1 507 884.00 | | 1 634 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 945.00 | 2 713 151.00 | | 2 462 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 954.00 | 789 530.00 | | 1 085 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 204.00 | | | 563 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 913.00 | | 5 343 913.00 | 5 343 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 913.00 | | 5 343 913.00 | 5 343 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 980.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 417.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 417.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 758.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 758.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -341.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 546.00 | 90 656.00 | | 71 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 288.00 | 5 422 734.00 | | 5 427 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 714.00 | 5 208 928.00 | | 5 226 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 573.00 | 213 805.00 | | 200 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 248.00 | | 33 659.00 | 970 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 46 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 224.00 | 980 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 659.00 | 772 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 206.00 | | 24 944.00 | 770 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 202.00 | | 8 715.00 | 38 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 160.00 | 75 096.00 | 22 659.00 | 520 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 426.00 | 75 096.00 | 22 659.00 | 489 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 777.00 | 33 980.00 | 35 130.00 | 80 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 777.00 | 33 980.00 | 35 130.00 | 80 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 980.00 | 35 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 429.00 | 380 429.00 | | 380 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
UP Prêts | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
UX Autres créances clients | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 026.00 | 42 605.00 | 4 421.00 | 47 026.00 |
VI Groupe et associés | 563 204.00 | 563 204.00 | | 563 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 846.00 | 460 846.00 | | 460 846.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 375.00 | 1 085 954.00 | 4 421.00 | 1 090 375.00 |