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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 876.00 | 1 624.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 140 444.00 | 119 942.00 | 260 386.00 |
AP Constructions | 14 910.00 | 634.00 | 14 276.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 413.00 | 68 771.00 | 39 642.00 | 108 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 114.00 | 182 113.00 | 113 000.00 | 295 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 229.00 | 392 838.00 | 319 391.00 | 712 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BN En cours de production de biens | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 164.00 | | 290 164.00 | 290 164.00 |
CF Disponibilités | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 054.00 | | 691 054.00 | 691 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 283.00 | 392 838.00 | 1 010 445.00 | 1 403 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 819 120.00 | 927 969.00 | | 819 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 356.00 | 1 371.00 | | -14 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 072.00 | 10 737.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 819 690.00 | 945 932.00 | | 819 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | 37 983.00 | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 360.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 29 261.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 85 296.00 | | 67 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 563.00 | 115 998.00 | | 95 563.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 374.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 755.00 | 269 271.00 | | 190 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 445.00 | 1 215 203.00 | | 1 010 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 755.00 | 269 271.00 | | 190 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 826.00 | | 1 537 826.00 | 1 537 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 826.00 | | 1 537 826.00 | 1 537 826.00 |
FM Production stockée | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 289.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 1 666.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 728.00 | 1 483 879.00 | | 1 561 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 085.00 | 1 482 508.00 | | 1 576 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 356.00 | 1 371.00 | | -14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 381.00 | | 33 097.00 | 752 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 249.00 | 712 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 249.00 | 418 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 588.00 | | 33 097.00 | 458 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 969.00 | 69 289.00 | 72 420.00 | 395 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 130.00 | 22 190.00 | | 119 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 839.00 | 47 098.00 | 72 420.00 | 276 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 686.00 | 175 779.00 | 30 907.00 | 206 686.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |