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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 562.00 | 439 314.00 | 3 248.00 | 442 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 261.00 | 1 364 553.00 | 1 107 708.00 | 2 472 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 092.00 | 120 276.00 | 17 816.00 | 138 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 240.00 | 615 584.00 | 138 655.00 | 754 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 829.00 | | 655 829.00 | 655 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 076.00 | 2 539 727.00 | 1 968 349.00 | 4 508 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 722.00 | 39 552.00 | 2 768 170.00 | 2 807 722.00 |
BZ Autres créances | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 115.00 | 39 552.00 | 3 070 563.00 | 3 110 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 191.00 | 2 579 279.00 | 5 038 912.00 | 7 618 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
CU Autres participations | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 775 945.00 | 642 292.00 | | 775 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 275.00 | 133 653.00 | | 129 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 920.00 | 1 107 645.00 | | 1 236 920.00 |
DP Provisions pour risques | 14 930.00 | 67 634.00 | | 14 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 930.00 | 67 634.00 | | 14 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 755.00 | 1 841 667.00 | | 1 917 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762.00 | 1 338.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854.00 | 789 319.00 | | 613 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 900.00 | 1 641 715.00 | | 1 074 900.00 |
EA Autres dettes | 106 096.00 | 46 750.00 | | 106 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 693.00 | 39 162.00 | | 44 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 062.00 | 4 359 951.00 | | 3 787 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 912.00 | 5 535 230.00 | | 5 038 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 831.00 | 3 145 970.00 | | 2 538 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 829.00 | 388 459.00 | | 509 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 065.00 | | 7 148 065.00 | 7 148 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 065.00 | | 7 148 065.00 | 7 148 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 906.00 | 127 397.00 | | 116 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 2 005.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 3 649.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 5 409.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 8 310.00 | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 19 560.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | -14 152.00 | | -12 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 351.00 | 9 486.00 | | 8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 41 744.00 | | 26 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 409.00 | 8 069 452.00 | | 7 360 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 134.00 | 7 935 799.00 | | 7 231 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 275.00 | 133 653.00 | | 129 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 532.00 | 92 119.00 | | 96 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 041.00 | | 43 666.00 | 4 667 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 575.00 | 700 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 631.00 | 4 508 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 892 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 822.00 | | | 2 914 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 629.00 | | 22 759.00 | 872 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 590.00 | | 20 907.00 | 879 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 124.00 | 190 603.00 | | 2 349 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 288.00 | 138 579.00 | | 1 665 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 836.00 | 52 023.00 | | 683 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 634.00 | 14 930.00 | 67 634.00 | 67 634.00 |
6T Sur comptes clients | 29 764.00 | 22 200.00 | 12 413.00 | 29 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 764.00 | 22 200.00 | 12 413.00 | 29 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 398.00 | 37 130.00 | 80 046.00 | 97 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 130.00 | 80 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 854.00 | 613 854.00 | | 613 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 829.00 | 118 163.00 | 537 666.00 | 655 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 825.00 | 2 733 825.00 | | 2 733 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VB T. V. A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 829.00 | 509 829.00 | | 509 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 926.00 | 189 458.00 | 710 778.00 | 1 407 926.00 |
VI Groupe et associés | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VP Divers | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 170.00 | 3 218 089.00 | 577 080.00 | 3 795 170.00 |
VW T.V.A. | 549 704.00 | 549 704.00 | | 549 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 062.00 | 2 538 831.00 | 740 541.00 | 3 787 062.00 |