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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 60 310.00 | 130 990.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 8 416.00 | 25 182.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 874.00 | 172 655.00 | 92 218.00 | 264 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 909.00 | 259 442.00 | 270 466.00 | 529 909.00 |
BT Marchandises | 1 906 168.00 | 361 957.00 | 1 544 210.00 | 1 906 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 364 697.00 | | 364 697.00 | 364 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 050.00 | 361 957.00 | 2 141 092.00 | 2 503 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 959.00 | 621 400.00 | 2 411 558.00 | 3 032 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 725.00 | 1 250 000.00 | | 1 123 725.00 |
DH Report à nouveau | | 21 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 719.00 | -148 248.00 | | 412 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 444.00 | 1 673 725.00 | | 2 086 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 239 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 328.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 927.00 | 1 779 263.00 | | 176 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 936.00 | 112 873.00 | | 91 936.00 |
EA Autres dettes | 55 308.00 | 24 614.00 | | 55 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 603.00 | 1 917 077.00 | | 324 603.00 |
ED (V) | 510.00 | 3 430.00 | | 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 558.00 | 3 833 713.00 | | 2 411 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 563.00 | | 105 112.00 | 612 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 976.00 | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 766.00 | 529 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 209 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 001.00 | 298 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 437.00 | | 83 037.00 | 331 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 976.00 | | 22 075.00 | 70 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 240.00 | 23 977.00 | 91 085.00 | 266 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 790.00 | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 390.00 | 23 977.00 | 90 295.00 | 247 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 362.00 | | 54 052.00 | 114 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 723.00 | 361 958.00 | 420 723.00 | 420 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 085.00 | 361 958.00 | 474 775.00 | 535 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 085.00 | 361 958.00 | 474 775.00 | 535 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 958.00 | 474 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 260.00 | 232 185.00 | 22 075.00 | 254 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 604.00 | 324 604.00 | | 324 604.00 |