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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 739.00 | 562.00 | 3 176.00 | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 396.00 | 253 154.00 | 59 241.00 | 312 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 118.00 | 290 602.00 | 156 515.00 | 447 118.00 |
BT Marchandises | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 100.00 | 27 037.00 | 120 062.00 | 147 100.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 460.00 | 27 037.00 | 248 423.00 | 275 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 579.00 | 317 639.00 | 404 939.00 | 722 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 792.00 | | 329 792.00 | 329 792.00 |
FG Production vendue services | 533 495.00 | | 533 495.00 | 533 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 287.00 | | 863 287.00 | 863 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 133.00 | | | 871 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 536.00 | | | 835 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 233.00 | | 7 884.00 | 439 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 384.00 | | 7 856.00 | 342 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 28.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 901.00 | 25 701.00 | | 264 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 121.00 | 25 701.00 | | 262 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 997.00 | | 960.00 | 27 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 997.00 | | 960.00 | 27 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 997.00 | | 960.00 | 27 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 577.00 | 17 685.00 | 33 891.00 | 51 577.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 184 783.00 | 29 182.00 | 213 966.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 700.00 | 182 425.00 | 45 274.00 | 227 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
YT Sous‐traitance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 370.00 | | | 237 370.00 |