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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 312.00 | 31 571.00 | 1 741.00 | 33 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 30 040.00 | 9 525.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 038.00 | 77 634.00 | 147 404.00 | 225 038.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | 341 718.00 | | 341 718.00 | 341 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 082.00 | 3 252.00 | 708 830.00 | 712 082.00 |
BZ Autres créances | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CF Disponibilités | 484 021.00 | | 484 021.00 | 484 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 999.00 | 3 252.00 | 1 675 747.00 | 1 678 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 037.00 | 80 886.00 | 1 823 151.00 | 1 904 037.00 |
CU Autres participations | 16 750.00 | 10 000.00 | 6 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 366.00 | | | 736 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 794.00 | | | 1 149 794.00 |
DP Provisions pour risques | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 457.00 | | | 222 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 978.00 | | | 643 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 151.00 | | | 1 823 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 978.00 | | | 643 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 733.00 | | 2 836 733.00 | 2 836 733.00 |
FG Production vendue services | 310 304.00 | | 310 304.00 | 310 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 037.00 | | 3 147 037.00 | 3 147 037.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 689.00 | | | 3 185 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 262.00 | | | 2 992 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 202.00 | | 8 612.00 | 226 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 146 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 225 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 72 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 475.00 | | 7 599.00 | 71 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 704.00 | | 1 013.00 | 148 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 471.00 | 6 070.00 | 5 034.00 | 67 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 448.00 | 6 070.00 | 5 034.00 | 61 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 686.00 | 6 693.00 | | 22 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 1 744.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | 1 744.00 | | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 194.00 | 8 437.00 | | 34 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 521.00 | 421 521.00 | | 421 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
UX Autres créances clients | 708 180.00 | 708 180.00 | | 708 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 649.00 | 801 260.00 | 129 389.00 | 930 649.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 978.00 | 643 978.00 | | 643 978.00 |