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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 28 562.00 | 2 628.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 599.00 | 215 936.00 | 6 663.00 | 222 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 530 413.00 | | 530 413.00 | 530 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 497.00 | | 861 497.00 | 861 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 096.00 | 215 936.00 | 868 160.00 | 1 084 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 256.00 | | | 444 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 681 014.00 | | | 681 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 160.00 | | | 868 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 997.00 | 69 646.00 | 1 152 643.00 | 1 082 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 997.00 | 69 646.00 | 1 152 643.00 | 1 082 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 303.00 | | | 1 153 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 545.00 | | | 1 136 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 767.00 | | 832.00 | 221 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | 832.00 | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 099.00 | 2 837.00 | | 213 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 2 837.00 | | 37 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 277 719.00 | 277 719.00 | | 277 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 118.00 | 331 084.00 | 4 035.00 | 335 118.00 |
VW T.V.A. | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
ST Autres comptes | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
YT Sous‐traitance | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |