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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 30 968.00 | 577.00 | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 499.00 | 586 484.00 | 8 015.00 | 594 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 628.00 | 1 363.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 035.00 | 619 080.00 | 84 955.00 | 704 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 918.00 | 6 893.00 | 249 025.00 | 255 918.00 |
BN En cours de production de biens | 182 145.00 | 39 221.00 | 142 924.00 | 182 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 137.00 | 31 932.00 | 1 205.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CF Disponibilités | 293 303.00 | | 293 303.00 | 293 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 889.00 | 78 046.00 | 813 843.00 | 891 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 924.00 | 697 126.00 | 898 798.00 | 1 595 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 64 178.00 | 151 717.00 | | 64 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | -87 538.00 | | 17 683.00 |
DK Provisions réglementées | 29 006.00 | 51 780.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 717 939.00 | 723 031.00 | | 717 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 140.00 | 78 502.00 | | 158 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 24 028.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 858.00 | 103 008.00 | | 180 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 797.00 | 826 039.00 | | 898 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 178.00 | 576 332.00 | 693 510.00 | 117 178.00 |
FG Production vendue services | 29 413.00 | 1 989.00 | 31 402.00 | 29 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 591.00 | 578 321.00 | 724 912.00 | 146 591.00 |
FM Production stockée | | | 62 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 774.00 | 24 110.00 | | 22 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 048.00 | 24 110.00 | | 23 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 048.00 | 15 482.00 | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 208.00 | 691 963.00 | | 908 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 523.00 | 779 502.00 | | 890 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | -87 539.00 | | 17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 362.00 | | 1 172.00 | 704 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 704 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 597 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 817.00 | | 1 172.00 | 597 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 850.00 | 16 729.00 | 1 500.00 | 603 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | 1 164.00 | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 048.00 | 15 565.00 | 1 500.00 | 574 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 780.00 | | 22 774.00 | 51 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 363.00 | 78 046.00 | 77 363.00 | 77 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 363.00 | 78 046.00 | 77 363.00 | 77 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 144.00 | 78 046.00 | 100 137.00 | 129 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 046.00 | 77 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |