| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 529.00 | 141 183.00 | 257 346.00 | 398 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 627.00 | 38 452.00 | 27 176.00 | 65 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 825.00 | 175 584.00 | 333 240.00 | 508 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 734.00 | 355 219.00 | 626 515.00 | 981 734.00 |
BT Marchandises | 987 826.00 | | 987 826.00 | 987 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 102.00 | 3 191.00 | 82 911.00 | 86 102.00 |
BZ Autres créances | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 703 427.00 | | 703 427.00 | 703 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 342.00 | 3 191.00 | 2 112 151.00 | 2 115 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 077.00 | 358 410.00 | 2 738 667.00 | 3 097 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 303.00 | 24 000.00 | | 29 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 885.00 | 236 977.00 | | 252 885.00 |
DG Autres réserves | 961 748.00 | 936 904.00 | | 961 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 106 055.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 622.00 | 1 703 936.00 | | 1 713 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 329.00 | 258 748.00 | | 342 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 023.00 | 84 966.00 | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 725.00 | 163 253.00 | | 270 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 110.00 | 112 779.00 | | 126 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 597.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 045.00 | 721 344.00 | | 1 025 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 667.00 | 2 425 280.00 | | 2 738 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 253.00 | 535 009.00 | | 912 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 280.00 | | 314 454.00 | 667 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 071.00 | | 313 910.00 | 659 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 544.00 | 8 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 214.00 | 69 005.00 | | 286 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 214.00 | 69 005.00 | | 286 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 3 191.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 3 191.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 191.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 725.00 | 270 725.00 | | 270 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VC Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 672.00 | 228 880.00 | 112 792.00 | 341 672.00 |
VI Groupe et associés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 593.00 | 432 288.00 | 305.00 | 432 593.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 045.00 | 912 253.00 | 112 792.00 | 1 025 045.00 |