| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 1 774.00 | 1 560.00 | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 525.00 | 563 455.00 | 203 070.00 | 766 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 926.00 | 65 974.00 | 5 952.00 | 71 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 554.00 | 631 203.00 | 256 351.00 | 887 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BN En cours de production de biens | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
BZ Autres créances | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 325.00 | | 530 325.00 | 530 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 879.00 | 631 203.00 | 786 675.00 | 1 417 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -33 239.00 | -37 660.00 | | -33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | 4 421.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 106 346.00 | 90 208.00 | | 106 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 021.00 | 370 829.00 | | 398 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 4 463.00 | | 4 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 167 301.00 | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | 144 667.00 | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 22 410.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 329.00 | 709 800.00 | | 680 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 675.00 | 800 007.00 | | 786 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 180.00 | 546 672.00 | | 566 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 923.00 | 128 677.00 | | 208 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 310.00 | | 21 207.00 | 891 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 963.00 | 887 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 963.00 | 844 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | 1 650.00 | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 021.00 | | 19 545.00 | 850 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 12.00 | 1 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 758.00 | 56 680.00 | 24 235.00 | 598 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 90.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 074.00 | 56 590.00 | 24 235.00 | 597 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UX Autres créances clients | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 086.00 | 257 937.00 | 114 149.00 | 372 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 552.00 | 375 552.00 | | 375 552.00 |
VW T.V.A. | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 329.00 | 566 180.00 | 114 149.00 | 680 329.00 |