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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 729.00 | 40 715.00 | 23 014.00 | 63 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 8 628.00 | 850.00 | 9 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 204.00 | 49 343.00 | 57 861.00 | 107 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BZ Autres créances | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
CF Disponibilités | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 609.00 | 49 343.00 | 235 266.00 | 284 609.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -65 894.00 | -111 486.00 | | -65 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 622.00 | 45 591.00 | | 176 622.00 |
DL TOTAL (I) | 118 977.00 | -57 644.00 | | 118 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 21 488.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 282.00 | 124 330.00 | | 99 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 288.00 | 275 348.00 | | 116 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 266.00 | 217 703.00 | | 235 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 288.00 | 275 348.00 | | 116 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 374.00 | | 36 478.00 | 90 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | 13 071.00 | 19 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 648.00 | | 107 204.00 | 19 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 659.00 | | 33 473.00 | 60 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 714.00 | | 3 005.00 | 29 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 921.00 | 28 422.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | 28 422.00 | | 20 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 225.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | 6 129.00 | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 102 073.00 | 69 623.00 | | 102 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 867.00 | 85 311.00 | | 80 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 734.00 | 91 619.00 | | 91 734.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045.00 | 9 987.00 | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 541.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 3 766.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 368.00 | 42 092.00 | | 65 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 481.00 | 8 546.00 | | 8 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 566.00 | 171 050.00 | | 191 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |