| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 3 885.00 | 4 500.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 56 349.00 | 7 060.00 | 63 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 614.00 | | 492 614.00 | 492 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 891.00 | 60 234.00 | 1 748 657.00 | 1 808 891.00 |
BT Marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 894.00 | | 719 894.00 | 719 894.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 448.00 | | 816 448.00 | 816 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 339.00 | 60 234.00 | 2 565 105.00 | 2 625 339.00 |
CU Autres participations | 1 238 300.00 | | 1 238 300.00 | 1 238 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 824.00 | | | 413 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DG Autres réserves | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 433.00 | | | 739 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 934.00 | | | 1 829 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 526.00 | | | 309 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 171.00 | | | 735 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 105.00 | | | 2 565 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 171.00 | | | 735 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 082.00 | | 349 082.00 | 349 082.00 |
FG Production vendue services | 912 505.00 | | 912 505.00 | 912 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 587.00 | | 1 261 587.00 | 1 261 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 758.00 | | | 1 978 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 324.00 | | | 1 239 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 433.00 | | | 739 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 526.00 | 309 526.00 | | 309 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 332.00 | 67 180.00 | 19 152.00 | 86 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 819.00 | 769 522.00 | 494 297.00 | 1 263 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 171.00 | 716 019.00 | 19 152.00 | 735 171.00 |