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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 822.00 | 69 810.00 | 30 012.00 | 99 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 13 100.00 | 490.00 | 13 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 344.00 | 82 910.00 | 791 434.00 | 874 344.00 |
BT Marchandises | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 344.00 | 886.00 | 69 457.00 | 70 344.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 002.00 | 886.00 | 263 116.00 | 264 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 347.00 | 83 796.00 | 1 054 550.00 | 1 138 347.00 |
CU Autres participations | 758 091.00 | | 758 091.00 | 758 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 992.00 | | | -18 992.00 |
DK Provisions réglementées | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 411.00 | | | 595 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 848.00 | | | 911 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 550.00 | | | 1 054 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 395.00 | | 18 950.00 | 855 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 872.00 | | 18 950.00 | 80 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 931.00 | | | 760 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 548.00 | 5 363.00 | | 77 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 959.00 | 4 851.00 | | 64 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | 512.00 | | 12 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 554.00 | 7 598.00 | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 7 598.00 | | 2 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 589.00 | 94 341.00 | 379 412.00 | 571 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
VP Divers | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 332.00 | 146 632.00 | 2 700.00 | 149 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 848.00 | 434 601.00 | 379 412.00 | 911 848.00 |