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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 604.00 | 3 345.00 | 1 084 259.00 | 1 087 604.00 |
BZ Autres créances | 413 599.00 | | 413 599.00 | 413 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 539.00 | 8 212.00 | 186 327.00 | 194 539.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 227.00 | 8 212.00 | 610 016.00 | 618 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 831.00 | 11 556.00 | 1 694 275.00 | 1 705 831.00 |
CU Autres participations | 1 036 234.00 | | 1 036 234.00 | 1 036 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 150.00 | 1 260 150.00 | | 1 260 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 327 873.00 | 232 271.00 | | 327 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 95 602.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 514.00 | 1 661 063.00 | | 1 664 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 27 489.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 880.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 761.00 | 30 519.00 | | 29 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 275.00 | 1 691 582.00 | | 1 694 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 270 568.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 270 568.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 208 900.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 208 949.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 61 619.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 580.00 | 314 558.00 | | 19 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129.00 | 218 956.00 | | 16 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | 95 602.00 | | 3 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 8 212.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 8 212.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599.00 | 413 599.00 | | 413 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |