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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 9 111.00 | 1 089.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 9 515.00 | 4 308.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 359.00 | 166 172.00 | 92 188.00 | 258 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 728.00 | 184 797.00 | 121 931.00 | 306 728.00 |
BT Marchandises | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 918.00 | 5 000.00 | 1 247 918.00 | 1 252 918.00 |
BZ Autres créances | 399 514.00 | | 399 514.00 | 399 514.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 774.00 | 5 000.00 | 1 754 774.00 | 1 759 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 503.00 | 189 797.00 | 1 876 705.00 | 2 066 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 119 494.00 | | 130 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 11 475.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 146 660.00 | 133 169.00 | | 146 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | 1 858.00 | | 13 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 807.00 | 1 049 605.00 | | 1 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 731.00 | 267 004.00 | | 378 731.00 |
EA Autres dettes | 75 994.00 | 165 555.00 | | 75 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 045.00 | 1 484 317.00 | | 1 730 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 705.00 | 1 617 485.00 | | 1 876 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 541.00 | | 7 187.00 | 299 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 556.00 | | 6 626.00 | 265 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 562.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 488.00 | 37 310.00 | | 147 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 2 667.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 043.00 | 34 643.00 | | 141 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 807.00 | 1 105 807.00 | | 1 105 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 399 514.00 | 399 514.00 | | 399 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VP Divers | 1 252 918.00 | 1 252 918.00 | | 1 252 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 731.00 | 378 731.00 | | 378 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 779.00 | 1 652 432.00 | 1 347.00 | 1 653 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 750.00 | 1 729 750.00 | | 1 729 750.00 |