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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 3 187.00 | 3 022.00 | 6 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 004.00 | 8 122.00 | 168 882.00 | 177 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 928.00 | 8 122.00 | 443 806.00 | 451 928.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 122 134.00 | 81 430.00 | | 122 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | 40 704.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 335 316.00 | 328 889.00 | | 335 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 276.00 | 35 237.00 | | 25 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 46 672.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 201.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 24 082.00 | | 36 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 491.00 | 115 191.00 | | 108 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 806.00 | 444 080.00 | | 443 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 280.00 | 89 941.00 | | 93 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 503.00 | 8 807.00 | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 094.00 | 575 915.00 | | 577 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 668.00 | 535 210.00 | | 570 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | 40 704.00 | | 6 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 7 947.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 755.00 | | 2 523.00 | 175 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 177 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | 2 523.00 | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 408.00 | 1 274.00 | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 408.00 | 1 274.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 250.00 | 10 039.00 | 15 210.00 | 25 250.00 |
VP Divers | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 694.00 | 68 834.00 | 860.00 | 69 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 491.00 | 93 280.00 | 15 210.00 | 108 491.00 |