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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 502.00 | 6 763.00 | 1 738.00 | 8 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 041.00 | 54 776.00 | 38 265.00 | 93 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 558.00 | 61 539.00 | 185 019.00 | 246 558.00 |
060 Stock marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
110 Total général Actif | 272 819.00 | 61 539.00 | 211 280.00 | 272 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
242 Autres charges externes. | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |