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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 2 343.00 | 886.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 58 327.00 | 8 194.00 | 66 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 065.00 | 60 670.00 | 178 395.00 | 239 065.00 |
BP En cours de production de services | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 688.00 | | 156 688.00 | 156 688.00 |
BZ Autres créances | 220 072.00 | 15 379.00 | 204 692.00 | 220 072.00 |
CF Disponibilités | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 717.00 | 15 379.00 | 540 338.00 | 555 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 783.00 | 76 049.00 | 718 733.00 | 794 783.00 |
CU Autres participations | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 278 397.00 | | | 278 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 335.00 | | | 440 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 733.00 | | | 718 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 814.00 | | | 430 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
FM Production stockée | | | 22 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 167.00 | | | 492 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |