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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AP Constructions | 49 112.00 | 7 936.00 | 41 176.00 | 49 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 832.00 | 71 328.00 | 6 504.00 | 77 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 59 422.00 | 6 844.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 198.00 | 140 424.00 | 55 775.00 | 196 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 867.00 | 759.00 | 42 108.00 | 42 867.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CF Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 617.00 | 759.00 | 187 858.00 | 188 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 815.00 | 141 182.00 | 243 633.00 | 384 815.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 172.00 | 156 551.00 | | 179 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 22 621.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 190 641.00 | 187 422.00 | | 190 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | 17 518.00 | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 10 335.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 33 905.00 | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | 15 492.00 | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 992.00 | 77 250.00 | | 52 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 633.00 | 264 672.00 | | 243 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 325.00 | | 436 325.00 | 436 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 325.00 | | 436 325.00 | 436 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | 981.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 445.00 | 339 090.00 | | 443 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 226.00 | 316 468.00 | | 440 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | 22 621.00 | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 829.00 | | 9 369.00 | 198 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 196 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 193 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 960.00 | | 9 249.00 | 195 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 120.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 583.00 | 11 841.00 | 12 000.00 | 140 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 349.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 194.00 | 11 492.00 | 12 000.00 | 139 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963.00 | 7 632.00 | 331.00 | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 441.00 | 50 230.00 | 1 211.00 | 51 441.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 992.00 | 52 661.00 | 331.00 | 52 992.00 |