| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 16 677.00 | 13 509.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 727.00 | 16 677.00 | 97 051.00 | 113 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 044.00 | | 357 044.00 | 357 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 772.00 | 16 677.00 | 454 095.00 | 470 772.00 |
CU Autres participations | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 345.00 | 56 005.00 | | 62 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 209.00 | 54 765.00 | | 80 209.00 |
DL TOTAL (I) | 197 554.00 | 165 770.00 | | 197 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 676.00 | 12 901.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 15 449.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | 55 202.00 | | 28 983.00 |
EA Autres dettes | 195 903.00 | 211 747.00 | | 195 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 541.00 | 295 299.00 | | 256 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 095.00 | 461 069.00 | | 454 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 541.00 | 295 299.00 | | 256 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 195.00 | 21 994.00 | 660 189.00 | 638 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 195.00 | 21 994.00 | 660 189.00 | 638 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 230.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 13 029.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 13 029.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 10 941.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 14 096.00 | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 071.00 | 697 004.00 | | 665 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 861.00 | 642 239.00 | | 584 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 209.00 | 54 765.00 | | 80 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 005.00 | | 722.00 | 113 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | | 722.00 | 29 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 071.00 | 59 793.00 | 4 278.00 | 64 071.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 4 465.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | 30 867.00 | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 132 448.00 | 152 920.00 | | 132 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 661.00 | 37 526.00 | | 37 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 3 494.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | 7 959.00 | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 930.00 | 136 795.00 | | 127 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 957.00 | 36 173.00 | | 26 957.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 026.00 | 221 313.00 | | 182 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |