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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 6 398.00 | 2 191.00 | 8 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 389.00 | 136 417.00 | 308 973.00 | 445 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 450.00 | 75 533.00 | 291 917.00 | 367 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 467.00 | 220 080.00 | 641 387.00 | 861 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 156.00 | 12 823.00 | 192 333.00 | 205 156.00 |
BZ Autres créances | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 945.00 | 12 823.00 | 326 122.00 | 338 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 412.00 | 232 903.00 | 967 509.00 | 1 200 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 109 802.00 | 156 948.00 | | 109 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 548.00 | -47 146.00 | | -160 548.00 |
DL TOTAL (I) | -38 838.00 | 121 710.00 | | -38 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 927.00 | 460 522.00 | | 429 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 856.00 | 206 435.00 | | 141 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 601.00 | 313 881.00 | | 328 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 66 444.00 | | 71 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 010.00 | | |
EA Autres dettes | 34 242.00 | 32 172.00 | | 34 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 347.00 | 1 173 680.00 | | 1 006 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 509.00 | 1 295 391.00 | | 967 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 741.00 | 764 682.00 | | 668 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 893.00 | | 20 902.00 | 847 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 18 472.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 328.00 | 861 467.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 832 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | 863.00 | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 962.00 | | 17 039.00 | 817 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 3 000.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 200.00 | 100 206.00 | 2 328.00 | 122 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 1 536.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 98 670.00 | 2 328.00 | 115 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | 328 602.00 | | 328 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 927.00 | 92 321.00 | 295 191.00 | 429 927.00 |
VI Groupe et associés | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 483.00 | 310 041.00 | 18 442.00 | 328 483.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 347.00 | 668 741.00 | 295 191.00 | 1 006 347.00 |