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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
AN Terrains | 67 553.00 | 17 582.00 | 49 971.00 | 67 553.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 161.00 | 62 150.00 | 13 011.00 | 75 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 630.00 | 42 479.00 | 54 150.00 | 96 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 351.00 | 123 881.00 | 191 470.00 | 315 351.00 |
BT Marchandises | 586 371.00 | | 586 371.00 | 586 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
BZ Autres créances | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 623.00 | | 854 623.00 | 854 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 974.00 | 123 881.00 | 1 046 093.00 | 1 169 974.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 698.00 | | | 243 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 259 915.00 | | | 259 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 177.00 | | | 786 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 093.00 | | | 1 046 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 385.00 | | | 759 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 341.00 | | 5 601.00 | 311 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 315 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 241 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 004.00 | | 5 601.00 | 237 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 508.00 | 22 964.00 | 1 591.00 | 102 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 508.00 | 22 964.00 | 1 591.00 | 102 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 632.00 | 34 840.00 | 26 792.00 | 61 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VP Divers | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 12 439.00 | 1 365.00 | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 865.00 | 241 500.00 | 1 365.00 | 242 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 178.00 | 759 385.00 | 26 792.00 | 786 178.00 |