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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 804.00 | 20 501.00 | 15 302.00 | 35 804.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 849.00 | 21 377.00 | 15 472.00 | 36 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
110 Total général Actif | 110 794.00 | 21 377.00 | 89 417.00 | 110 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |