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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 117.00 | 761.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 22 732.00 | 7 538.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 43 334.00 | 19 817.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 011.00 | 48 856.00 | 6 155.00 | 55 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 488.00 | 118 038.00 | 521 450.00 | 639 488.00 |
BN En cours de production de biens | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BT Marchandises | 233 206.00 | 12 469.00 | 220 736.00 | 233 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 045.00 | 1 055.00 | 39 991.00 | 41 045.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 693.00 | 13 524.00 | 337 169.00 | 350 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 182.00 | 131 562.00 | 858 619.00 | 990 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 721.00 | 358 635.00 | | 391 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 33 085.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 424 862.00 | 424 721.00 | | 424 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 063.00 | 212 350.00 | | 200 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 269.00 | 38 159.00 | | 41 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 202.00 | 56 858.00 | | 66 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 62 620.00 | | 74 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 39 283.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 1 980.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 757.00 | 411 250.00 | | 433 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 619.00 | 835 970.00 | | 858 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 386.00 | | 693 386.00 | 693 386.00 |
FD Production vendue biens | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FG Production vendue services | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 805.00 | | 892 805.00 | 892 805.00 |
FM Production stockée | | | -7 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 680.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 95.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 95.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | -95.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 214.00 | 934 237.00 | | 896 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 073.00 | 901 152.00 | | 896 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 33 085.00 | | 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 428.00 | 61.00 | | 639 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 488.00 | | | 639 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 816.00 | | | 486 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 816.00 | | | 486 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | 61.00 | | 4 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 265.00 | 9 773.00 | | 108 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 478.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 626.00 | 9 295.00 | | 105 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 369.00 | | 900.00 | 13 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | 1 055.00 | 900.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | 1 055.00 | 900.00 | 13 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VI Groupe et associés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VP Divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 555.00 | 367 555.00 | | 367 555.00 |