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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 44 468.00 | 19 479.00 | 63 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 947.00 | 44 468.00 | 179 479.00 | 223 947.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
110 Total général Actif | 226 606.00 | 44 468.00 | 182 138.00 | 226 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
242 Autres charges externes. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |