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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 945.00 | 74 040.00 | 13 905.00 | 87 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 46 308.00 | 13 205.00 | 59 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 235.00 | 122 924.00 | 31 311.00 | 154 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
BN En cours de production de biens | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 627.00 | 16 720.00 | 217 906.00 | 234 627.00 |
BZ Autres créances | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 346.00 | 16 720.00 | 595 626.00 | 612 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 581.00 | 139 644.00 | 626 937.00 | 766 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DH Report à nouveau | -42 784.00 | | | -42 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 562.00 | | | 417 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 937.00 | | | 626 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 078.00 | | | 358 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 209.00 | | 11 491.00 | 145 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 154 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 147 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | 11 491.00 | 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 753.00 | 15 635.00 | 2 465.00 | 109 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 177.00 | 15 635.00 | 2 465.00 | 107 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 7 742.00 | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 7 742.00 | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 7 742.00 | | 8 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 597.00 | 21 113.00 | 59 483.00 | 80 597.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 497.00 | 264 605.00 | 23 892.00 | 288 497.00 |
VW T.V.A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 562.00 | 358 078.00 | 59 483.00 | 417 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
YT Sous‐traitance | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |