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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 9 846.00 | 6 125.00 | 15 972.00 |
AH Fonds commercial | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 76 763.00 | -76 763.00 | |
AP Constructions | 40 698.00 | 22 992.00 | 17 706.00 | 40 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 924.00 | 38 130.00 | 17 794.00 | 55 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 016.00 | 609 175.00 | 1 762 841.00 | 2 372 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 520.00 | 756 906.00 | 1 871 613.00 | 2 628 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 884.00 | | 901 884.00 | 901 884.00 |
BZ Autres créances | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
CF Disponibilités | 553 913.00 | | 553 913.00 | 553 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 983.00 | | 1 794 983.00 | 1 794 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 502.00 | 756 906.00 | 3 666 596.00 | 4 423 502.00 |
CU Autres participations | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 359.00 | 6 175.00 | | 11 359.00 |
DG Autres réserves | 220 368.00 | 141 859.00 | | 220 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 863.00 | 103 682.00 | | 388 863.00 |
DL TOTAL (I) | 820 603.00 | 451 729.00 | | 820 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 021.00 | 640 633.00 | | 1 925 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 148.00 | 338 826.00 | | 279 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 657.00 | 334 771.00 | | 615 657.00 |
EA Autres dettes | 26 168.00 | 2 729.00 | | 26 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 845 994.00 | 1 336 355.00 | | 2 845 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 596.00 | 1 788 084.00 | | 3 666 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 719.00 | | 1 651 465.00 | 1 128 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 664.00 | 2 628 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 664.00 | 2 468 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 182.00 | | 890.00 | 118 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 348.00 | | 1 649 955.00 | 970 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | 620.00 | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 552.00 | 370 410.00 | 144 056.00 | 530 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 813.00 | 14 796.00 | | 71 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 738.00 | 355 615.00 | 144 056.00 | 458 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 901 884.00 | 901 884.00 | | 901 884.00 |
VP Divers | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 166.00 | 1 046 992.00 | 175.00 | 1 047 166.00 |