| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 043 599.00 | | 6 043 599.00 | 6 043 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 997.00 | | 6 061 997.00 | 6 061 997.00 |
BZ Autres créances | 609 144.00 | | 609 144.00 | 609 144.00 |
CF Disponibilités | 270 495.00 | | 270 495.00 | 270 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 721.00 | | 879 721.00 | 879 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 719.00 | | 6 941 719.00 | 6 941 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043 737.00 | | | 6 043 737.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 216.00 | -266 765.00 | | -326 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720 967.00 | -59 451.00 | | -2 720 967.00 |
DL TOTAL (I) | -3 046 183.00 | -325 216.00 | | -3 046 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 959 911.00 | 7 189 715.00 | | 9 959 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | 789 430.00 | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 3 480.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 316.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 902.00 | 7 984 005.00 | | 9 987 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 719.00 | 7 658 788.00 | | 6 941 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968 624.00 | 7 194 575.00 | | 9 968 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 524.00 | 403 765.00 | | 337 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 490.00 | 463 216.00 | | 3 058 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720 967.00 | -59 451.00 | | -2 720 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 959 911.00 | 441 555.00 | | 9 959 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043 737.00 | 629 089.00 | | 6 043 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 085.00 | 607 085.00 | | 607 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 964.00 | 1 238 315.00 | | 6 652 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 902.00 | 469 545.00 | | 9 987 902.00 |