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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 122 126.00 | 1 087 874.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 502.00 | 22 376.00 | 7 126.00 | 29 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 567.00 | 147 762.00 | 1 097 805.00 | 1 245 567.00 |
BT Marchandises | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 853.00 | 147 762.00 | 1 259 090.00 | 1 406 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 388.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 270 100.00 | 235 371.00 | | 270 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 932.00 | 34 641.00 | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 437 535.00 | 407 500.00 | | 437 535.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 992.00 | 622 612.00 | | 548 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 992.00 | 622 612.00 | | 548 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 946.00 | 156 098.00 | | 145 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 113 840.00 | | 117 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 11 458.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 859.00 | 904 008.00 | | 821 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 090.00 | 1 311 608.00 | | 1 259 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 568.00 | | 2 999.00 | 1 248 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 245 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 260.00 | | | 1 213 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 2 999.00 | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 643.00 | 993.00 | | 24 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 993.00 | | 21 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 992.00 | 75 419.00 | 318 819.00 | 548 992.00 |
VI Groupe et associés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VP Divers | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373.00 | 34 008.00 | 1 365.00 | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 559.00 | 347 986.00 | 318 819.00 | 821 559.00 |