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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 661.00 | 207 480.00 | 89 181.00 | 296 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 114 911.00 | 62 070.00 | 176 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 643.00 | 324 892.00 | 153 751.00 | 478 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 846.00 | 3 302.00 | 809 545.00 | 812 846.00 |
BZ Autres créances | 245 897.00 | | 245 897.00 | 245 897.00 |
CF Disponibilités | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 721.00 | 3 302.00 | 1 289 419.00 | 1 292 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 363.00 | 328 193.00 | 1 443 170.00 | 1 771 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 408 931.00 | | | 408 931.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 735.00 | | | 441 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 239.00 | | | 1 014 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 170.00 | | | 1 443 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 190.00 | | | 952 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 050.00 | | 2 208 050.00 | 2 208 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 050.00 | | 2 208 050.00 | 2 208 050.00 |
FM Production stockée | | | 81 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 889.00 | | | -26 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 140.00 | | | 2 321 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 781.00 | | | 2 305 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 129.00 | | 51 118.00 | 446 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 604.00 | 478 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 473 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 129.00 | | 51 118.00 | 441 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 967.00 | 92 018.00 | 12 093.00 | 244 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 467.00 | 92 018.00 | 12 093.00 | 242 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 812 846.00 | 812 846.00 | | 812 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VC Groupe et associés | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 082.00 | 24 033.00 | 62 049.00 | 86 082.00 |
VI Groupe et associés | 441 735.00 | 441 735.00 | | 441 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 010.00 | 1 091 510.00 | 2 500.00 | 1 094 010.00 |
VW T.V.A. | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 239.00 | 952 190.00 | 62 049.00 | 1 014 239.00 |