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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 598.00 | 137 032.00 | 566.00 | 137 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 443.00 | 187 942.00 | 37 500.00 | 225 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BZ Autres créances | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 185.00 | 187 942.00 | 217 243.00 | 405 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -6 216.00 | -17 426.00 | | -6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 11 210.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 67 696.00 | 49 223.00 | | 67 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 752.00 | 107 854.00 | | 81 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | 90 552.00 | | 46 085.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 546.00 | 220 115.00 | | 149 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 243.00 | 269 338.00 | | 217 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 980.00 | | 689 980.00 | 689 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 980.00 | | 689 980.00 | 689 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 631.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 631.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 829.00 | -631.00 | | 21 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 310.00 | 799 240.00 | | 740 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 837.00 | 788 029.00 | | 721 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | 11 210.00 | | 18 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 767.00 | | 676.00 | 224 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 852.00 | | 676.00 | 186 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 372.00 | 569.00 | | 187 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 392.00 | 569.00 | | 186 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 12 353.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 101 720.00 | 93 747.00 | | 101 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 029.00 | 89 537.00 | | 97 029.00 |
YT Sous‐traitance | 54 936.00 | 77 814.00 | | 54 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 380.00 | | | 10 380.00 |