| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819 583.00 | 819 583.00 | | 819 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 5 270 554.00 | 2 364 186.00 | 2 906 368.00 | 5 270 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 723.00 | 154 677.00 | 51 046.00 | 205 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 503.00 | 1 993 493.00 | 1 058 010.00 | 3 051 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759 987.00 | 5 413 300.00 | 4 346 687.00 | 9 759 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BT Marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BZ Autres créances | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 246 352.00 | | 246 352.00 | 246 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 682.00 | | 455 682.00 | 455 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 670.00 | 5 413 300.00 | 4 802 370.00 | 10 215 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | | 1 704 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 264.00 | -3 716 633.00 | | -4 125 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 473.00 | -408 630.00 | | -132 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 411 023.00 | -2 278 549.00 | | -2 411 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 621.00 | 3 391 336.00 | | 2 955 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 097.00 | 3 360 773.00 | | 3 597 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 716.00 | 118 079.00 | | 147 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 884.00 | 238 982.00 | | 273 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 904.00 | 185 047.00 | | 211 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 169.00 | 87 091.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 393.00 | 7 381 310.00 | | 7 213 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 370.00 | 5 102 760.00 | | 4 802 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 872.00 | 953 919.00 | | 4 467 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 361.00 | 92 292.00 | | 3 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
FG Production vendue services | 3 694 157.00 | | 3 694 157.00 | 3 694 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 808.00 | | 3 708 808.00 | 3 708 808.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 945.00 | |
GE Autres charges | | | 182 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 542.00 | 7 596.00 | | 73 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 542.00 | 7 596.00 | | 73 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 035.00 | 9 074.00 | | 28 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 25 341.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 507.00 | -17 744.00 | | 45 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 672.00 | 3 462 137.00 | | 3 817 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 146.00 | 3 870 767.00 | | 3 950 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 473.00 | -408 630.00 | | -132 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 578.00 | | 217 700.00 | 9 595 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 290.00 | 9 759 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 290.00 | 8 530 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 173.00 | | 156 200.00 | 8 427 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 104.00 | | 61 500.00 | 64 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 645.00 | 671 946.00 | 53 290.00 | 4 794 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 701.00 | 671 946.00 | 53 290.00 | 3 893 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 884.00 | 273 884.00 | | 273 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 097.00 | 3 597 097.00 | | 3 597 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
UX Autres créances clients | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 260.00 | 354 456.00 | 1 448 528.00 | 2 952 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 353.00 | | | 346 353.00 |
VP Divers | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 082.00 | 192 478.00 | 125 604.00 | 318 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 677.00 | 4 467 873.00 | 1 448 528.00 | 7 065 677.00 |